| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۸۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۶ |
۳.۰۹ |
۷۱۶,۸۵۲.۲ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۹۰.۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۳.۶۳ |
۱.۲۴ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۵۷ |
۳.۳ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۲.۱۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۳) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۱۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۳۴ |
۳.۲۳ |
۴۶۱,۹۱۹.۱۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۵۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۸۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
|
|