| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۶۵.۶۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۶۴ |
۱۲,۲۲۹.۸۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۱۴.۶۵ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۶ |
(۰.۱۲) |
۳۲,۹۸۰.۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۰۲ |
۹۳۰,۳۳۲.۳۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۱۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۴.۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۸۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۸۷ |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۲.۱۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
|
|