| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۶ |
(۰.۱۲) |
۳۲,۹۸۰.۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۰۲ |
۹۳۰,۳۳۲.۳۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۱۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۴.۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۸۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۸۷ |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۲.۱۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۹ |
(۷۸.۹۱) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۱۲ |
۳.۸ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۶۴ |
۳.۲۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|