صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۲۹۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۰	۰	۰.۹۷	۰
۲۹۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱.۰۱	۰.۲۲	۳,۸۷۶.۵۱	۱۲۵.۶۱
۲۹۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۶	۰	۰	۰.۹۸	۰
۲۹۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۰	۰	۰.۹۸	۰
۲۹۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	(۰.۲۶)	۰.۰۶	(۶۱.۷۷)	۲۶.۲۱
۲۹۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰.۰۲	۰.۱۳	۸.۶۸	۶۲.۷۶
۲۹۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰.۰۹	۰.۱	۳۸.۹۱	۴۴.۰۶
۲۹۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	(۰.۰۹)	(۰.۰۶)	(۲۷.۷)	(۱۸.۹۴)
۲۹۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	(۰.۲۷)	(۰.۱۲)	(۶۲.۲)	(۳۴.۶)
۲۹۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰	(۰.۵)	۰
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰	(۰.۵)	۰
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	(۰.۴۲)	۰.۰۲	(۷۸.۷۹)	۶.۱۲
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰.۵	۰.۰۴	۵۲۰.۹۷	۱۷.۷۸
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	(۰.۴۸)	(۰.۰۷)	(۸۲.۴۳)	(۲۲.۵۱)
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰.۴۹	۰.۰۴	۵۰۱.۱۸	۱۶.۳۷
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰.۷۸	۰.۰۳	۱,۶۳۰.۵۲	۱۰.۳۵
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۷)	۰
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	(۰.۰۱)	۰	(۱.۸۷)	۰
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰.۷	۰.۲۲	۱,۱۹۷.۰۲	۱۲۵.۰۵
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...164 »