| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۸) |
(۶۷.۲۴) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۷) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۴) |
۰.۱۳ |
(۷۷.۱۹) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۱۹ |
۲۸۹,۶۳۶.۹۹ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۱۴ |
۵۲,۸۷۱.۴۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۴۵) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۳.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۷۷ |
۲.۷۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۰۳ |
۲.۴۳ |
۱۵۳,۵۹۴.۵۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۴۹ |
۳۳۲.۱۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۲۳ |
۲.۲۲ |
۳۰۹,۹۲۶.۲۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
|
|