| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۲۲ |
۱,۱۹۷.۰۲ |
۱۲۵.۰۵ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۳) |
۰.۲ |
(۵۶.۴۳) |
۱۰۵.۴۲ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۰.۵۹ |
۰.۰۷ |
۷۵۲.۵۴ |
۲۸.۷۸ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۰.۵۵ |
۴,۶۶۷.۰۹ |
۶۴۹.۹ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۴ |
۱۴۸.۹۵ |
۲۵۱.۰۸ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۱.۰۳ |
۵۷.۳۹ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵,۸۸۰.۸۷ |
۱۱۶.۵۷ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۵۵.۹۸ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۳۲.۱۶) |
۲۳.۳۵ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۷ |
۱,۱۲۶.۹۶ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۹.۲۵ |
۵۸.۳۹ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۸ |
(۱۹.۵۹) |
۳۴.۳۷ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۳.۵ |
۱۳۰.۷ |
|
|