| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۸۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۸۷ |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۲.۱۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۹ |
(۷۸.۹۱) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۱۲ |
۳.۸ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۶۴ |
۳.۲۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱.۴ |
۰.۳۲ |
۱۵,۹۸۹.۷۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۹۵ |
۲.۲۹ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۲۱ |
۳.۷۸ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۸۷ |
۲.۵۵ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
|
|