| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۳.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۷۷ |
۲.۷۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۰۳ |
۲.۴۳ |
۱۵۳,۵۹۴.۵۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۴۹ |
۳۳۲.۱۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۲۳ |
۲.۲۲ |
۳۰۹,۹۲۶.۲۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۳۷ |
۱.۸۹ |
۱۴,۰۰۳.۸۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۲.۳۱ |
۲.۰۳ |
۴۲۲,۵۶۳.۱۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۱۵ |
۳.۳۳ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۷۵ |
۲.۸۷ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۵۵ |
۳,۰۱۴.۹۸ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۸۶ |
(۲۲.۹۶) |
|
|