| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۰۴ |
۴.۳۶ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۷ |
(۸۳.۴۳) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۶۳ |
۳.۳۵ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۶۵ |
۱.۸۷ |
۳۹,۰۷۲.۳۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۳۹ |
۶۴,۸۵۲.۴۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۵۹ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۳.۵۷ |
۲.۰۲ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۱۸ |
۳۳۴,۶۱۰.۸۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۳.۲۷) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۲.۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۵۲ |
۲,۳۰۸.۱۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۶۵.۶۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۶۴ |
۱۲,۲۲۹.۸۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۱۴.۶۵ |
(۷۸.۰۳) |
|
|