| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۱.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶,۰۹۱.۸ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۹۳ |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۲۳ |
۱۹۸.۶۱ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۰۹ |
۶۸۲.۰۱ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۵۴) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۳) |
(۸۵.۹۳) |
(۷۹.۳) |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۹) |
(۳۶.۲۷) |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۲.۸۴) |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۰۶ |
۱۶۴.۸۳ |
۲۴.۱۹ |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۸۹) |
(۴۵.۷۵) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۳ |
۹۲۸.۴۷ |
۱۹۸.۱۱ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ |
۱.۰۳ |
۰.۶ |
۴,۰۵۲.۳۵ |
۸۰۲.۸۳ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۲ |
۰.۹۲ |
۰.۴۱ |
۲,۶۹۸.۰۹ |
۳۵۲.۹۳ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶) |
(۸۵.۱۵) |
(۸۹.۰۲) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۴.۰۵ |
(۳۲.۴۵) |
|
|