| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۸۲ |
۲.۸۳ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۳۰۶.۴۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۶۹) |
(۵۸.۷) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۸۴) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۴۹ |
۶۳۴.۱۲ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۲۸.۸۶) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۸۸) |
(۱.۳۷) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۴.۶۵ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۳ |
(۷۴.۸۴) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۱.۷۳ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳ |
(۰.۸۱) |
|
|