| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۳۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۸۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۶ |
۳.۰۹ |
۷۱۶,۸۵۲.۲ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۹۰.۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۳.۶۳ |
۱.۲۴ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۵۷ |
۳.۳ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۲.۱۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۳) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۱۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۳۴ |
۳.۲۳ |
۴۶۱,۹۱۹.۱۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۵۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
|
|