| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۵۲ |
۲,۳۰۸.۱۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۶۵.۶۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۶۴ |
۱۲,۲۲۹.۸۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۱۴.۶۵ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۶ |
(۰.۱۲) |
۳۲,۹۸۰.۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۰۲ |
۹۳۰,۳۳۲.۳۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۱۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۴.۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۸۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۸۷ |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۲.۱۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
|
|