| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۸۸ |
۲.۱ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۹۹ |
۲۸,۱۳۶.۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۶.۸۳) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۰.۳ |
(۹۶.۸۱) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۹ |
۱.۵۷ |
۴۴,۶۰۶.۹۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۸۱ |
۱.۹۶ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
|
|