| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۰.۴۴ |
۷۶,۵۷۳.۷۷ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۵۰.۱۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۴.۲۵) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۳) |
۶,۰۰۴.۸۱ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۲۱) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۲.۲۹) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۷۵ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۰.۲۳ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۲۲ |
۷۷۵.۹۲ |
۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۴۴ |
۲,۸۳۱.۱۲ |
۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۵۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۹۱.۷۴ |
(۶۳.۲۹) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
|
|