| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۳۳) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۱) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۳۳ |
(۵۱.۵۸) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۲.۱۶ |
۱.۴۷ |
۲۴۸,۱۹۳.۸۹ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۲.۷۶ |
۰.۹۵ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۹۷) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۵ |
۸۰۹.۹۲ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۶۷ |
۱.۳۹ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۵۸) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۸۳) |
|
|