| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۷ |
۱.۰۹ |
۲۰,۴۱۴.۲ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۱۸.۳۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۵ |
۱۵۴.۲۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۸۶ |
۲.۶۱ |
۸۳,۵۶۶.۷۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۵۲ |
۱۷,۲۶۵.۷۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴) |
(۹۶.۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۴ |
۶۱۰.۳۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۲ |
۱.۵۲ |
۱۰۴.۲۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۲۹۸.۹۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۸۸۰.۳۹ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|