| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۶۸ |
۱۴,۵۹۹.۹۵ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۰۶) |
۱۷.۶ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۶۲۸.۱۱ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۵۳ |
۱.۴۴ |
۹۰۳,۰۴۰.۶۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱ |
۱۶,۶۲۷.۶۹ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۳۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۸۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۶ |
۳.۰۹ |
۷۱۶,۸۵۲.۲ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
|
|