| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۹۴ |
۱.۱۹ |
۱۱۱,۷۶۵.۸۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۸ |
۰.۷۲ |
۴,۸۵۴.۵۱ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۳۰۰.۱ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۷۶ |
۴۳۹,۵۷۶.۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۹ |
۱۲,۷۱۸.۵۶ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۶۰.۴۷) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۴ |
۶۷۲.۳ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۸.۱۷ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۲) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۸.۷۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۹۸) |
|
|