| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۹ |
(۷۸.۹۱) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۱۲ |
۳.۸ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۶۴ |
۳.۲۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱.۴ |
۰.۳۲ |
۱۵,۹۸۹.۷۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۹۵ |
۲.۲۹ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۲۱ |
۳.۷۸ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۸۷ |
۲.۵۵ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۴۵ |
۱.۷۶ |
۶۸۱,۵۵۸.۷۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۸۲ |
۲.۸۳ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۳۰۶.۴۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۶۹) |
(۵۸.۷) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۸۴) |
(۴۳.۸۴) |
|
|