| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۶۴ |
۱۲,۲۲۹.۸۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۱۴.۶۵ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۶ |
(۰.۱۲) |
۳۲,۹۸۰.۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۰۲ |
۹۳۰,۳۳۲.۳۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۱۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۴.۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۸۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۸۷ |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۲.۱۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
|
|