| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۱۴ |
۱,۶۱۳.۲۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۱ |
(۵۲.۷) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۲.۸۴ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۳.۲ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۹۴۰.۲۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۲ |
۱۲,۲۶۶.۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۷.۰۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۳,۷۴۰.۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۱ |
۱.۵۳ |
۵۹۴,۶۲۱.۸۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۱۹.۳۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
|
|