| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۸۸ |
۲.۱ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۹۹ |
۲۸,۱۳۶.۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۶.۸۳) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۰.۳ |
(۹۶.۸۱) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۹ |
۱.۵۷ |
۴۴,۶۰۶.۹۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۸۱ |
۱.۹۶ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۲ |
۲,۰۵۶.۳۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۹۴ |
۱.۱۹ |
۱۱۱,۷۶۵.۸۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۸ |
۰.۷۲ |
۴,۸۵۴.۵۱ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|