| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۷۵ |
۲.۸۷ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۵۵ |
۳,۰۱۴.۹۸ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۸۶ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۸۳) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۸ |
(۸۲.۳۱) |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۰۵ |
۹۰.۰۴ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۳۹ |
۹۶۱.۸۷ |
۳۱۶.۳۷ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۶۶.۵۱ |
۹۰.۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۲.۳) |
(۳۶.۷۹) |
|
|