| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۰.۳ |
(۹۶.۸۱) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۹ |
۱.۵۷ |
۴۴,۶۰۶.۹۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۸۱ |
۱.۹۶ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۲ |
۲,۰۵۶.۳۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۹۴ |
۱.۱۹ |
۱۱۱,۷۶۵.۸۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۸ |
۰.۷۲ |
۴,۸۵۴.۵۱ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۳۰۰.۱ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۷۶ |
۴۳۹,۵۷۶.۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۹ |
۱۲,۷۱۸.۵۶ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۶۰.۴۷) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|