| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۱۲ |
۳.۸ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۶۴ |
۳.۲۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱.۴ |
۰.۳۲ |
۱۵,۹۸۹.۷۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۹۵ |
۲.۲۹ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۲۱ |
۳.۷۸ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۸۷ |
۲.۵۵ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۴۵ |
۱.۷۶ |
۶۸۱,۵۵۸.۷۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۸۲ |
۲.۸۳ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۳۰۶.۴۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۶۹) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۸۴) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۴۹ |
۶۳۴.۱۲ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۲۸.۸۶) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
|
|