| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۳.۸۲) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۵۵ |
۵۱۲.۵۱ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳,۸۵۰.۵ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۷۹) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۱ |
۴۰۷.۱۱ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۶۸ |
۱۴,۵۹۹.۹۵ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۰۶) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۶۲۸.۱۱ |
۳۴.۲۳ |
|
|