| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۱ |
۳,۶۰۹.۱۳ |
۲.۰۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۷ |
۵,۸۸۷.۰۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۵۶.۷۴ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۲۵) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۰۶ |
۲,۳۵۴.۱۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷۹.۵۵ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۶) |
۴۷۳.۹۶ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۳۰.۲۹ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۴۸.۳۳ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۹) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۶۱ |
۲۸۱ |
۸۲۷ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۷۵ |
۰.۱۶ |
۵۶,۶۲۹.۱۸ |
۸۰.۷۶ |
|
|