| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۳.۶۳ |
۱.۲۴ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۵۷ |
۳.۳ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۲.۱۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۳) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۱۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۳۴ |
۳.۲۳ |
۴۶۱,۹۱۹.۱۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۵۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۸۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۵.۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۹ |
(۹۴.۴۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۲ |
۴.۱۱ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۷۷ |
۳.۷۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
|
|