| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۵ |
۹۸.۹۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۵۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۶.۹۶ |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳ |
۲.۲۳ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۱) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۲۱) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۹۲ |
۴۹۳,۴۱۷.۹۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۲۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۰۳.۲۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۷,۰۹۴.۸۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۴۲۹.۱۲ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۱.۵۸ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۳ |
۰.۸۲ |
۱۱,۱۸۰.۸۹ |
۱,۹۰۳.۸ |
|
|