| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۴۱) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۹۲ |
۱.۹۷ |
۲,۷۲۸.۱۵ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۰۴ |
۴.۳۶ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۷ |
(۸۳.۴۳) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۶۳ |
۳.۳۵ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۶۵ |
۱.۸۷ |
۳۹,۰۷۲.۳۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۳۹ |
۶۴,۸۵۲.۴۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۵۹ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۳.۵۷ |
۲.۰۲ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۱۸ |
۳۳۴,۶۱۰.۸۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۳.۲۷) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۲.۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۳۶) |
|
|