| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۰۷ |
۴۶۸.۸۷ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۹۹ |
۳ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۳۴ |
۲۰,۲۸۸.۱۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۰.۴۴ |
۷۶,۵۷۳.۷۷ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۵۰.۱۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۴.۲۵) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۳) |
۶,۰۰۴.۸۱ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۲۱) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۲.۲۹) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۷۵ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۰.۲۳ |
۳۸.۴۸ |
|
|