| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۰۴ |
۵۷۵.۸۱ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۰۷ |
۱,۶۸۵.۲۷ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۲۱.۳۹ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۲۳۹.۷۷ |
(۵.۹۲) |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۸۷) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۲.۰۹) |
۷۸.۲۸ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۶۶) |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۷۴ |
۰.۶۶ |
۱,۳۶۸.۳۲ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۷۸ |
۰.۲۱ |
۱,۶۱۰.۴۱ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۶۶ |
۱.۲۷ |
۴۱,۳۰۸.۳۵ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۶۴ |
۲,۹۵۵.۵۸ |
۹۱۱.۰۹ |
|
|