| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۹ |
۱۷,۵۳۵.۴۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۵۴.۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۳۶ |
۱۵,۳۱۷.۰۶ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۱۴ |
۱,۶۱۳.۲۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۱ |
(۵۲.۷) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۲.۸۴ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۳.۲ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۹۴۰.۲۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۲ |
۱۲,۲۶۶.۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|