| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۴۴ |
۱.۶۱ |
۱۸,۱۹۳.۵۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۹ |
(۸۱) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۷ |
(۹۷.۸) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۶۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۴۰.۳۶ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۳۱ |
۸,۳۷۶.۷۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۱ |
۱۸۲,۷۵۹.۹۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۴۵ |
۲۳۴.۰۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۸۵.۳۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۲ |
۰.۷۵ |
۱۳۵,۲۶۶.۹۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
|
|