| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۵ |
۱۵۴.۲۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۸۶ |
۲.۶۱ |
۸۳,۵۶۶.۷۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۵۲ |
۱۷,۲۶۵.۷۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴) |
(۹۶.۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۴ |
۶۱۰.۳۶ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۲ |
۱.۵۲ |
۱۰۴.۲۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۲۹۸.۹۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۸۸۰.۳۹ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۰,۰۶۰.۲۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۳.۵۶ |
۱.۹۲ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۸ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۳) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|