| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۳۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۸۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۶ |
۳.۰۹ |
۷۱۶,۸۵۲.۲ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۹۰.۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۳.۶۳ |
۱.۲۴ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۵۷ |
۳.۳ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۲.۱۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۳) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۱۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۳۴ |
۳.۲۳ |
۴۶۱,۹۱۹.۱۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۵۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|