| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۲۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۰۳.۲۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۷,۰۹۴.۸۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۴۲۹.۱۲ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۱.۵۸ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۳ |
۰.۸۲ |
۱۱,۱۸۰.۸۹ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۸.۸۷) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۸۸ |
۲.۱ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۹۹ |
۲۸,۱۳۶.۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
|
|