| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۴) |
۰.۱۳ |
(۷۷.۱۹) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۲۱ |
۲.۱۹ |
۲۸۹,۶۳۶.۹۹ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۱۴ |
۵۲,۸۷۱.۴۳ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۹۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۸ |
(۸۹.۴۵) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۳.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۷۷ |
۲.۷۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۰۳ |
۲.۴۳ |
۱۵۳,۵۹۴.۵۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۴۹ |
۳۳۲.۱۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۲۳ |
۲.۲۲ |
۳۰۹,۹۲۶.۲۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۳۷ |
۱.۸۹ |
۱۴,۰۰۳.۸۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۲.۳۱ |
۲.۰۳ |
۴۲۲,۵۶۳.۱۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
|
|