| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۵۵ |
۵۱۲.۵۱ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳,۸۵۰.۵ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۷۹) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۱ |
۴۰۷.۱۱ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۶۸ |
۱۴,۵۹۹.۹۵ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۰۶) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۶۲۸.۱۱ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۵۳ |
۱.۴۴ |
۹۰۳,۰۴۰.۶۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱ |
۱۶,۶۲۷.۶۹ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۹) |
|
|