| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۲.۷۶ |
۰.۹۵ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۴) |
(۶.۹۷) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۵ |
۸۰۹.۹۲ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۶۷ |
۱.۳۹ |
۱,۵۱۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۸) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۵۸) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۴۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۷۹.۷۷) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۲۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۶.۷) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۰۱ |
۲,۲۸۷.۱۲ |
۵.۵۵ |
|
|