| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۹۲ |
۱.۹۷ |
۲,۷۲۸.۱۵ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۰۴ |
۴.۳۶ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۷ |
(۸۳.۴۳) |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۶۳ |
۳.۳۵ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۶۵ |
۱.۸۷ |
۳۹,۰۷۲.۳۸ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۳۹ |
۶۴,۸۵۲.۴۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۵۹ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۳.۵۷ |
۲.۰۲ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۱۸ |
۳۳۴,۶۱۰.۸۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۳.۲۷) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۲.۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۵۲ |
۲,۳۰۸.۱۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|