| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۹) |
۱.۱۸ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۶۱ |
۲۸۱ |
۸۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۷۵ |
۰.۱۶ |
۵۶,۶۲۹.۱۸ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۹.۴۶) |
۲۶.۷ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۶.۴۵ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۳ |
۱,۸۳۴.۰۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۶ |
۱.۳۶ |
۱۳,۷۳۳.۵۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۳۱ |
۶۶,۰۳۶.۷۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۹۲) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۹۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
|
|