| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۳) |
۳,۸۴۸.۱۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۸۳.۳۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۳ |
۹,۰۱۰.۸۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۳) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۲۳ |
۱.۱۹ |
۱۲۹.۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۴۶) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۶۵ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۲۹ |
۱,۷۱۷.۷۲ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۴) |
۷۳,۲۹۹.۱۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۷ |
۱.۰۹ |
۲۰,۴۱۴.۲ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۱۸.۳۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۷) |
|
|