| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۳۷.۸۱) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۸۷ |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۲.۱۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۹ |
(۷۸.۹۱) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۴.۱۲ |
۳.۸ |
۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۶۴ |
۳.۲۹ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱.۴ |
۰.۳۲ |
۱۵,۹۸۹.۷۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۹۵ |
۲.۲۹ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۲۱ |
۳.۷۸ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۸۷ |
۲.۵۵ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۴۵ |
۱.۷۶ |
۶۸۱,۵۵۸.۷۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۸۲ |
۲.۸۳ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
|
|