| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۸۵.۳۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۲ |
۰.۷۵ |
۱۳۵,۲۶۶.۹۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۱۶) |
۷۷۹.۷۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۱ |
۳,۶۰۹.۱۳ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۷ |
۵,۸۸۷.۰۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۵۶.۷۴ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۲۵) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۰۶ |
۲,۳۵۴.۱۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۵) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷۹.۵۵ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۶) |
۴۷۳.۹۶ |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۳۰.۲۹ |
۴۲۸.۲۸ |
|
|