| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۸۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۵.۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۹ |
(۹۴.۴۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۲ |
۴.۱۱ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۷۷ |
۳.۷۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۲۹ |
۳.۴۵ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۲۵ |
۳.۵۵ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵,۵۷۰.۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۹۴ |
۲.۸۲ |
۲,۸۸۹.۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۰۶ |
۲.۰۴ |
۴,۶۶۴.۴۸ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۴۱) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
|
|