صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۵۶۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۰ ۰ (۱.۱۱) ۰
۲۵۶۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ (۳.۳۷) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)
۲۵۶۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ (۲.۵۶) (۱.۴۳) (۹۹.۹۹) (۹۹.۴۸)
۲۵۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۴.۷۷ ۲.۷۸ ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳
۲۵۶۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۲.۰۳ ۲.۴۳ ۱۵۳,۵۹۴.۵۷ ۶۴۲,۵۶۲.۶۶
۲۵۶۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰.۴ ۰.۴۹ ۳۳۲.۱۱ ۴۸۵.۷۳
۲۵۶۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰ ۰ ۱.۰۶ ۰
۲۵۶۸ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (۰.۱۲) ۰ (۳۴.۵۶) ۰
۲۵۶۹ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۲.۲۳ ۲.۲۲ ۳۰۹,۹۲۶.۲۴ ۳۰۶,۸۰۱.۹۲
۲۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۱.۳۷ ۱.۸۹ ۱۴,۰۰۳.۸۸ ۹۱,۱۷۹.۸۹
۲۵۷۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۲.۳۱ ۲.۰۳ ۴۲۲,۵۶۳.۱۹ ۱۵۳,۹۷۲.۳۵
۲۵۷۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۴.۱۵ ۳.۳۳ ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶
۲۵۷۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳ ۰
۲۵۷۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳ ۰
۲۵۷۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳ ۰
۲۵۷۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۲.۷۵ ۲.۸۷ ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵
۲۵۷۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۰.۹۵ ۰.۵۵ ۳,۰۱۴.۹۸ ۶۵۱.۹۴
۲۵۷۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۰.۰۲ (۰.۰۷) ۶.۸۶ (۲۲.۹۶)
۲۵۷۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ (۰.۶۸) (۰.۱۷) (۹۱.۸۳) (۴۵.۸۱)