| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۹.۴۶) |
۲۶.۷ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۶.۴۵ |
۷.۳۷ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۳ |
۱,۸۳۴.۰۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۶ |
۱.۳۶ |
۱۳,۷۳۳.۵۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۳۱ |
۶۶,۰۳۶.۷۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۹۲) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۹۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۵.۴۷ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۹ |
۱۷,۵۳۵.۴۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۵۴.۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
|
|