| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۳.۵۷ |
۲.۰۲ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۱۸ |
۳۳۴,۶۱۰.۸۶ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۳.۲۷) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۲.۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۵۲ |
۲,۳۰۸.۱۶ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۶۵.۶۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۱.۳۳ |
۱.۶۴ |
۱۲,۲۲۹.۸۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۷۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۶۱۴.۶۵ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۶ |
(۰.۱۲) |
۳۲,۹۸۰.۴ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۰۲ |
۹۳۰,۳۳۲.۳۷ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۱۴ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۴.۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
|
|