| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۲۳ |
۱.۱۹ |
۱۲۹.۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۴۶) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۶۵ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۲۹ |
۱,۷۱۷.۷۲ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۴) |
۷۳,۲۹۹.۱۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۷ |
۱.۰۹ |
۲۰,۴۱۴.۲ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۹۷ |
۱,۵۱۸.۳۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۵ |
۱۵۴.۲۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۱.۸۶ |
۲.۶۱ |
۸۳,۵۶۶.۷۸ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۲ |
۱.۵۲ |
۱۷,۲۶۵.۷۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|