| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۳۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۶ |
(۲۳.۸۲) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۴۶ |
۳.۰۹ |
۷۱۶,۸۵۲.۲ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۳ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۰۵ |
۹۹۰.۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۳.۶۳ |
۱.۲۴ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۵۷ |
۳.۳ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۲.۱۱) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۶۳) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۹ |
(۹۱.۱۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۳۴ |
۳.۲۳ |
۴۶۱,۹۱۹.۱۶ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۵۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|