ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۳.۳۷) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۴.۷۷ |
۲.۷۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۰۳ |
۲.۴۳ |
۱۵۳,۵۹۴.۵۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۴ |
۰.۴۹ |
۳۳۲.۱۱ |
۴۸۵.۷۳ |
۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۵۶) |
۰ |
۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۲۳ |
۲.۲۲ |
۳۰۹,۹۲۶.۲۴ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۳۷ |
۱.۸۹ |
۱۴,۰۰۳.۸۸ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۲.۳۱ |
۲.۰۳ |
۴۲۲,۵۶۳.۱۹ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۱۵ |
۳.۳۳ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳ |
۰ |
۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۷۵ |
۲.۸۷ |
۱,۹۹۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۵۵ |
۳,۰۱۴.۹۸ |
۶۵۱.۹۴ |
۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۸۶ |
(۲۲.۹۶) |
۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۱.۸۳) |
(۴۵.۸۱) |
|