| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۵۵ |
۵۱۲.۵۱ |
۶۳۷.۸۹ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ |
۱.۰۱ |
۰.۸۵ |
۳,۸۵۰.۵ |
۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ |
(۲.۷۹) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۱ |
۴۰۷.۱۱ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۶۸ |
۱۴,۵۹۹.۹۵ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۰۶) |
۱۷.۶ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۶۲۸.۱۱ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۵۳ |
۱.۴۴ |
۹۰۳,۰۴۰.۶۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱ |
۱۶,۶۲۷.۶۹ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۹) |
|
|