| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۴۶ |
(۶۶.۸۹) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۰۷ |
۴۶۸.۸۷ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۹۹ |
۳ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۳۴ |
۲۰,۲۸۸.۱۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۰.۴۴ |
۷۶,۵۷۳.۷۷ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۵۰.۱۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۴.۲۵) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۳) |
۶,۰۰۴.۸۱ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۶.۲۱) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۲.۲۹) |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۷۵ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|