| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۸۸ |
۱۹,۵۷۵.۶۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۵۴.۷۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۵۰.۸۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۱ |
۷۳۹.۹ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۸۳ |
۰.۶۵ |
۷۵,۸۸۹.۴۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۱۳ |
۱,۱۶۴ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۳.۲) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
(۰.۰۷) |
۵۱۲.۵۱ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۴ |
(۳۸.۲۱) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۸۹ |
۵,۳۷۵.۱۶ |
۲,۴۵۷.۴۵ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۴۷.۵۳ |
۲۹۸.۴۴ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۱) |
(۷۱.۹۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۱۷ |
۳۷,۸۰۷.۶۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|