| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۶ |
۶۶۲.۵۳ |
۲۴.۹ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۲.۶۳ |
۰.۵۳ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۱.۵۸ |
۱.۰۱ |
۳۰,۰۳۴.۷۷ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۲.۱۳ |
۰.۶۵ |
۲۱۵,۷۴۶ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۵۱.۸۴ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۳ |
۷۶۸.۱۵ |
۶۰.۴۶ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۱.۴۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۷ |
(۸۶.۳۳) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۱) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۳۳ |
(۵۱.۵۸) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۲.۱۶ |
۱.۴۷ |
۲۴۸,۱۹۳.۸۹ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۲.۷۶ |
۰.۹۵ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
|
|