| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۷۱ |
۲.۰۳ |
۴۹,۱۱۸.۳۶ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۶ |
(۳۸.۳۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۱ |
(۹۷) |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۱.۷۱ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۱۶ |
۲.۸۸ |
۲۴۷,۳۹۲.۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۵) |
(۷۴.۳۳) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۴۳.۹۸ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۶۸) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|