| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۶ |
۱.۳۶ |
۱۳,۷۳۳.۵۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۳۱ |
۶۶,۰۳۶.۷۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۹۲) |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۱.۹۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۵.۴۷ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۱۹ |
۱۷,۵۳۵.۴۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۹ |
۵۵۴.۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۳۶ |
۱۵,۳۱۷.۰۶ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۱۴ |
۱,۶۱۳.۲۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۱ |
(۵۲.۷) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
|
|