صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۵۲۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ (۰.۲۳) ۰.۷۲ (۵۷.۳۷) ۱,۲۸۷.۰۵
۲۵۲۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۱۷ ۱.۵۲ ۶,۸۶۷.۴۶ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۲۵۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۲۵۲۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۰.۴۴) ۰
۲۵۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۴۴ ۱.۶۱ ۱۸,۱۹۳.۵۷ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۲۵۲۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ (۰.۴۵) ۰.۸۹ (۸۱) ۲,۴۱۱.۴۷
۲۵۲۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۹۲) (۱.۰۷) (۹۹.۹۲) (۹۸.۰۱)
۲۵۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ (۱.۰۴) ۰.۷ (۹۷.۸) ۱,۱۵۴.۱۸
۲۵۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲.۶۳ ۱.۹۶ ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۲۵۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۲۵۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۲۵۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۸۲ ۰.۰۷ ۱,۸۴۰.۳۶ ۳۰.۸۱
۲۵۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱.۲۲ ۱.۳۱ ۸,۳۷۶.۷۵ ۱۱,۴۲۳.۸۲
۲۵۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲.۰۸ ۲.۱ ۱۸۲,۷۵۹.۹۵ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۲۵۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۱.۰۵) (۰.۲۸) (۹۷.۸۸) (۶۴.۲۹)
۲۵۳۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۳۳ ۱.۴۵ ۲۳۴.۰۷ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۲۵۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۹۳ ۰
۲۵۳۸ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (۰.۰۸) ۰ (۲۴.۲۲) ۰
۲۵۳۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰.۷۶ ۱.۲۱ ۱,۴۸۵.۳۷ ۸,۰۱۳.۲۸