| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۵۲ |
۶,۸۶۷.۴۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۴۴ |
۱.۶۱ |
۱۸,۱۹۳.۵۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۹ |
(۸۱) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۷ |
(۹۷.۸) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۶۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۴۰.۳۶ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۳۱ |
۸,۳۷۶.۷۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۱ |
۱۸۲,۷۵۹.۹۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۴۵ |
۲۳۴.۰۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۸۵.۳۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|