| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۶) |
۷۱.۷۹ |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۳.۵۷ |
۱.۹۴ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۶۷ |
۲.۰۵ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۲) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۴.۱۸) |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۴.۰۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۱.۵۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۴۲) |
۲,۳۲۶.۱۷ |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰.۳۷ |
۱۳,۷۴۶.۰۵ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۳ |
۱۶۸,۰۳۰.۴۴ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۳.۸۲) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۲.۵۲) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
|
|