| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۸۱ |
۱.۹۶ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۲ |
۲,۰۵۶.۳۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۹۴ |
۱.۱۹ |
۱۱۱,۷۶۵.۸۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۸ |
۰.۷۲ |
۴,۸۵۴.۵۱ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۳۰۰.۱ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۳۲ |
۱.۷۶ |
۴۳۹,۵۷۶.۸ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۹ |
۱۲,۷۱۸.۵۶ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۱ |
(۶۰.۴۷) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۱۴ |
۶۷۲.۳ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۸.۱۷ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۲) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|