| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۰۴) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۸۸ |
۱۱۱,۴۰۱.۶۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۵۵ |
۰.۳۹ |
۶۴۴.۲۸ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۵۷ |
۱۷۸,۱۰۳.۷۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۵۴.۵۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۱۵ |
۱.۸۱ |
۲۳۵,۱۰۷.۳۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۳۶.۰۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۸۱ |
۰.۸۱ |
۱,۸۱۶.۴۹ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۵۱ |
۰.۷۴ |
۵۴۶.۱۱ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
(۰.۵۲) |
۰.۷۷ |
(۸۵.۲۸) |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۵ |
(۳۷.۸۴) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱ |
۱۴,۶۱۰.۰۱ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۲۰.۵۱ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|