| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۴۷.۵۳ |
۲۹۸.۴۴ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۱) |
(۷۱.۹۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۱۷ |
۳۷,۸۰۷.۶۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۱۸) |
۱۱۹.۴۹ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۹.۹۶ |
۳۱.۳۵ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۶.۰۹) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۹۵ |
۱.۲۱ |
۱۱۴,۹۰۰.۷۷ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۳ |
۲۰,۴۸۵.۹۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
|
|