| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۳۱.۶۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶,۱۸۰.۲۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۲۴ |
۲,۶۶۷.۵۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۱ |
۳.۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۸۲ |
۱.۴۷ |
۷۰,۹۵۶.۷۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۲۱ |
۱,۷۰۷.۰۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲۵) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹) |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۱۳ |
۱.۱۶ |
۵,۸۵۸.۴۶ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۶ |
۱.۵۱ |
۴۰,۰۸۰.۳۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۸۵ |
۱.۰۸ |
۲,۰۷۷.۵۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|