صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۵۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۲۵۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۴۲) ۰
۲۵۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱.۱۴ ۰.۷۱ ۶,۱۸۰.۲۱ ۱,۲۰۱.۵۲
۲۵۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۹۱ ۰.۲۴ ۲,۶۶۷.۵۸ ۱۳۶.۴۲
۲۵۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۶۱ ۳.۱ ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۲۵۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱.۸۲ ۱.۴۷ ۷۰,۹۵۶.۷۹ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۲۵۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۸ ۱.۲۱ ۱,۷۰۷.۰۲ ۷,۸۳۱.۵۲
۲۵۰۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۲۵۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۲۵۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۱.۸۷) (۲.۶۲) (۹۹.۹) (۹۹.۹۹)
۲۵۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۶۳) (۱.۲۵) (۸۹.۸۷) (۹۹)
۲۵۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۱۳ ۱.۱۶ ۵,۸۵۸.۴۶ ۶,۷۴۳.۷
۲۵۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۸۸) (۰.۶۸) (۹۶.۰۲) (۹۱.۶۵)
۲۵۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۶۶ ۱.۵۱ ۴۰,۰۸۰.۳۸ ۲۳,۶۶۹.۷
۲۵۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۲۵۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۲۵۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۸۵ ۱.۰۸ ۲,۰۷۷.۵۲ ۴,۹۰۸.۱۸
۲۵۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۲۵۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰