صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۵۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۸ ۱.۷۹ ۱,۷۳۱.۶۲ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۲۵۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۲۵۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۴۲) ۰
۲۵۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱.۱۴ ۰.۷۱ ۶,۱۸۰.۲۱ ۱,۲۰۱.۵۲
۲۵۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۹۱ ۰.۲۴ ۲,۶۶۷.۵۸ ۱۳۶.۴۲
۲۵۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۲.۶۱ ۳.۱ ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹
۲۵۰۷ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱.۸۲ ۱.۴۷ ۷۰,۹۵۶.۷۹ ۲۰,۸۳۵.۶۹
۲۵۰۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۸ ۱.۲۱ ۱,۷۰۷.۰۲ ۷,۸۳۱.۵۲
۲۵۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۲۵۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۳۲) ۰
۲۵۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۱.۸۷) (۲.۶۲) (۹۹.۹) (۹۹.۹۹)
۲۵۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۶۳) (۱.۲۵) (۸۹.۸۷) (۹۹)
۲۵۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۱۳ ۱.۱۶ ۵,۸۵۸.۴۶ ۶,۷۴۳.۷
۲۵۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۸۸) (۰.۶۸) (۹۶.۰۲) (۹۱.۶۵)
۲۵۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۶۶ ۱.۵۱ ۴۰,۰۸۰.۳۸ ۲۳,۶۶۹.۷
۲۵۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۲۵۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۱.۲۴) ۰
۲۵۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۸۵ ۱.۰۸ ۲,۰۷۷.۵۲ ۴,۹۰۸.۱۸
۲۵۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰