صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۸۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۲۴۸۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۹۶) ۰.۲۱ (۹۷) ۱۱۸.۲۲
۲۴۸۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۴۸) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۴۸۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۰۷) (۱.۹۴) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹۲)
۲۴۸۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۱ ۱.۲۸ ۵۱.۷۱ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۲۴۸۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۱۶ ۲.۸۸ ۲۴۷,۳۹۲.۸ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۲۴۸۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۲۴۸۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۲۴۸۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۴۵) (۷۴.۳۳) (۸۰.۸۵)
۲۴۹۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۹۴) (۲.۰۱) (۹۹.۹۲) (۹۹.۹۴)
۲۴۹۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۵۵ ۰.۲۲ ۶۴۳.۹۸ ۱۲۲.۲۵
۲۴۹۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۶) (۲.۱۷) (۹۹.۷۲) (۹۹.۹۷)
۲۴۹۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۰.۲۴) ۰.۳۶ (۵۸.۶۸) ۲۷۷.۳۵
۲۴۹۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۲۴۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۱۸) ۰
۲۴۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۱.۱۱) ۰.۰۱ (۹۸.۳) ۲.۱۵
۲۴۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۰.۶۷) ۰.۴۳ (۹۱.۴۶) ۳۷۶.۶۵
۲۴۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۶۸ ۲.۰۳ ۱,۰۸۶.۷۵ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۲۴۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۱ (۰.۵۵) ۳.۳۲ (۸۶.۸۴)