| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۲۸ |
۲۳۳.۸۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۸ |
۵۶۷.۹۷ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۶۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸۹ |
۶۷۲.۷۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۶۸ |
۰.۹۹ |
۴۴,۴۰۳.۱۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۷ |
۴.۳۶ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۴۳ |
۴.۴ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۶۷ |
۱.۷ |
۴۱,۶۲۳.۳۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
|
|