| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۷۴ |
۱,۱۸۳.۳۳ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۵ |
۹۸.۹۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۵۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۶.۹۶ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳ |
۲.۲۳ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۱) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۲۱) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۹۲ |
۴۹۳,۴۱۷.۹۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۲۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۰۳.۲۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۷,۰۹۴.۸۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۴۲۹.۱۲ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|