صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۸۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۲۴۸۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۲۴۸۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۹۶) ۰.۲۱ (۹۷) ۱۱۸.۲۲
۲۴۸۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۳.۴۸) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۴۸۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۲.۰۷) (۱.۹۴) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹۲)
۲۴۸۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۱ ۱.۲۸ ۵۱.۷۱ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۲۴۸۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۱۶ ۲.۸۸ ۲۴۷,۳۹۲.۸ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۲۴۸۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۲۴۸۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۲۴۹۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۴۵) (۷۴.۳۳) (۸۰.۸۵)
۲۴۹۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۹۴) (۲.۰۱) (۹۹.۹۲) (۹۹.۹۴)
۲۴۹۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۵۵ ۰.۲۲ ۶۴۳.۹۸ ۱۲۲.۲۵
۲۴۹۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۱.۶) (۲.۱۷) (۹۹.۷۲) (۹۹.۹۷)
۲۴۹۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۰.۲۴) ۰.۳۶ (۵۸.۶۸) ۲۷۷.۳۵
۲۴۹۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵۲) ۰
۲۴۹۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۱۸) ۰
۲۴۹۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ (۱.۱۱) ۰.۰۱ (۹۸.۳) ۲.۱۵
۲۴۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۰.۶۷) ۰.۴۳ (۹۱.۴۶) ۳۷۶.۶۵
۲۴۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۶۸ ۲.۰۳ ۱,۰۸۶.۷۵ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱