| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۰,۰۶۰.۲۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۳.۵۶ |
۱.۹۲ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۸ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۳) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۸ |
۱.۵۱ |
۱,۷۳۷.۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۵۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۳۱) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۳۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۰۴ |
۱۹,۸۳۱.۰۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۶ |
۳۴۱,۲۶۱.۳۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۹۵.۰۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۹ |
۳۷۸,۷۷۰.۲۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
|
|