| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۸۸ |
۲.۱ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۹۹ |
۲۸,۱۳۶.۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۶.۸۳) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۰.۳ |
(۹۶.۸۱) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۹ |
۱.۵۷ |
۴۴,۶۰۶.۹۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۸۱ |
۱.۹۶ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۸۴ |
۰.۸۲ |
۲,۰۵۶.۳۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۹۴ |
۱.۱۹ |
۱۱۱,۷۶۵.۸۱ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
|
|