| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۱.۰۵ |
(۳۷.۸۴) |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱ |
۱۴,۶۱۰.۰۱ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۲۰.۵۱ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۷.۱۷ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۲۴ |
۹۸۰.۴ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۱۵ |
۶,۰۰۶.۹۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳۱.۰۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۲۳۵.۴۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۹۵ |
۰.۹۷ |
۱۱۴,۱۲۶.۶۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۵۱ |
۸,۳۳۹.۹۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵,۴۴۲.۲۹ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۷ |
۰.۵۳ |
۹,۷۷۳.۷۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۴.۱۶ |
۱۰۲.۴۹ |
|
|