| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۲.۸۱) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۵.۱) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۹ |
(۹۴.۴۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۲ |
۴.۱۱ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۷۷ |
۳.۷۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۲۹ |
۳.۴۵ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۲۵ |
۳.۵۵ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵,۵۷۰.۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۹۴ |
۲.۸۲ |
۲,۸۸۹.۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۰۶ |
۲.۰۴ |
۴,۶۶۴.۴۸ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۸۲.۱) |
|
|