| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۲.۶۷ |
۱۸,۹۸۳.۵۴ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۹ |
(۷۱.۹۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۱.۵۶ |
۱۴۰.۶۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۹۹ |
۱.۲۹ |
۳,۶۰۵.۱۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۳ |
(۶۳.۴۶) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۸,۴۷۰.۹۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۳۴.۸۴) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۴۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۵۴ |
۶۵,۳۱۳.۰۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۶ |
۱۳۶.۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۱ |
(۸۰.۸۱) |
۲۱۴.۳۶ |
|
|