| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۵۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۶.۹۶ |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳ |
۲.۲۳ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۱) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۲۱) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۹۲ |
۴۹۳,۴۱۷.۹۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۲۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۰۳.۲۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۷,۰۹۴.۸۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۴۲۹.۱۲ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۱.۵۸ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۳ |
۰.۸۲ |
۱۱,۱۸۰.۸۹ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۸.۸۷) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|