صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۴۱ ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ ۰ ۰ (۱.۴۸) ۰
۲۴۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۲۴۴۳ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ (۲.۷۱) (۲.۳) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۲۴۴۴ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ (۰.۶۶) (۱.۳۱) (۹۱.۰۶) (۹۹.۱۹)
۲۴۴۵ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (۲.۳۶) (۰.۸۸) (۹۹.۹۸) (۹۵.۹۷)
۲۴۴۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ (۰.۰۷) ۰.۴۶ (۲۳.۸۲) ۴۲۸.۶۵
۲۴۴۷ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ۲.۴۶ ۳.۰۹ ۷۱۶,۸۵۲.۲ ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷
۲۴۴۸ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۲۴۴۹ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۱.۳۳ ۰
۲۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۰.۶۶ ۰.۰۵ ۹۹۰.۹ ۲۰.۸۸
۲۴۵۱ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳.۶۳ ۱.۲۴ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۷۶۳.۲۳
۲۴۵۲ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ۳.۵۷ ۳.۳ ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶
۲۴۵۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ (۰.۰۷) (۰.۱۲) (۲۲.۱۱) (۳۵.۰۲)
۲۴۵۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ (۳.۶۳) (۳.۳۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۴۵۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۷) ۰
۲۴۵۶ ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۵) ۰
۲۴۵۷ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ (۰.۶۶) ۰.۰۹ (۹۱.۱۵) ۴۰.۳۷
۲۴۵۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ۲.۳۴ ۳.۲۳ ۴۶۱,۹۱۹.۱۶ ۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲
۲۴۵۹ ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ (۲.۳) (۰.۷) (۹۹.۹۸) (۹۲.۲۸)