| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۲۰.۵۱ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۷.۱۷ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۲۴ |
۹۸۰.۴ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۱۵ |
۶,۰۰۶.۹۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳۱.۰۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۲۳۵.۴۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۹۵ |
۰.۹۷ |
۱۱۴,۱۲۶.۶۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۵۱ |
۸,۳۳۹.۹۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵,۴۴۲.۲۹ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۷ |
۰.۵۳ |
۹,۷۷۳.۷۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۴.۱۶ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۹۳) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۳ |
۶,۵۶۹.۲۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹۲ |
۱.۰۸ |
۲,۷۱۷.۷۷ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|