| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۲ |
۱۲,۲۶۶.۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۷.۰۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۳,۷۴۰.۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۱ |
۱.۵۳ |
۵۹۴,۶۲۱.۸۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۱۹.۳۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۳) |
۳,۸۴۸.۱۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۸۳.۳۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۳ |
۹,۰۱۰.۸۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۳) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۲۳ |
۱.۱۹ |
۱۲۹.۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۴۶) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۶۵ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۲۹ |
۱,۷۱۷.۷۲ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۴) |
۷۳,۲۹۹.۱۱ |
(۱۴.۱۹) |
|
|