| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۸ |
(۴۲.۲۵) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۵۵ |
۱,۷۶۶.۸۳ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۳.۳۴) |
(۲.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۳) |
۴۱۰.۷۲ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۲۱) |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۰۹ |
۱,۴۰۳.۰۹ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰.۴۵ |
۴۰,۹۱۳.۵۷ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۱۲ |
۱۴,۳۱۹.۵۵ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۲۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۶ |
۶۶۲.۵۳ |
۲۴.۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۲.۶۳ |
۰.۵۳ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۱.۵۸ |
۱.۰۱ |
۳۰,۰۳۴.۷۷ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۲.۱۳ |
۰.۶۵ |
۲۱۵,۷۴۶ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۵۱.۸۴ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۳ |
۷۶۸.۱۵ |
۶۰.۴۶ |
|
|