| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۵۴ |
۶۵,۳۱۳.۰۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۶ |
۱۳۶.۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۱ |
(۸۰.۸۱) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۴۱ |
۵۰۷.۵۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۲۸ |
۲۳۳.۸۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۸ |
۵۶۷.۹۷ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۶۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸۹ |
۶۷۲.۷۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۶۸ |
۰.۹۹ |
۴۴,۴۰۳.۱۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۷ |
۴.۳۶ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۴۳ |
۴.۴ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|