| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۸.۸۷) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۱.۶۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۷۴) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۸۸ |
۲.۱ |
۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۱.۵۶ |
۰.۹۹ |
۲۸,۱۳۶.۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۳۲ |
(۴۶.۸۳) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۹۴) |
۰.۳ |
(۹۶.۸۱) |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۶۹ |
۱.۵۷ |
۴۴,۶۰۶.۹۳ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
|
|