| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۷) |
۰.۲ |
(۹۲.۱۷) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۵۲ |
۲.۵۳ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۱.۷۷ |
۱۷۹.۴۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۳۸ |
۷,۵۷۰.۲۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۹۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۳,۲۲۶.۸۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۴) |
۶۹۹.۶۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۱۲ |
۲,۸۱۱.۵۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۴۸ |
۳.۶۳ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۳۷ |
۶,۳۷۱.۰۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۴۸ |
۲.۴۶ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۸۷ |
۲.۱۶ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|