| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۶۱ |
۴.۲۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۶۶ |
۴.۴۸ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۸۱ |
۳.۸ |
۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۶۴ |
۳.۱ |
۳۷,۳۹۲.۹۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۹۳ |
۲.۸۴ |
۱۰۵,۳۴۷.۷۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۲۳ |
۳.۷ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۳ |
۳.۷ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۸ |
۱۳۲,۴۲۳.۵۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۷۲ |
۲.۴۲ |
۵۱,۱۱۶.۳۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۹ |
۲.۷۵ |
۷۸۹,۶۴۵.۳۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۳.۱۶ |
۷۲,۹۷۴.۴۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۸۲ |
۳.۵۸ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۶ |
۳.۰۹ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
|
|