| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۲.۷۲) |
(۸۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۹) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۱ |
۳۰۵,۶۶۱.۷۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۶ |
۲.۸۲ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۵۱ |
۲.۶۷ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۵ |
۱.۹۳ |
۸۰۹,۵۱۲.۶۳ |
۱۰۸,۶۴۲.۷۶ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۶۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۰۳ |
۱۴۹.۲۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۸۶ |
۲.۹۳ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۹۷ |
۷۸,۸۲۱.۳۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۰۳ |
۳.۵۴ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۵ |
(۸۲.۳۳) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|