| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۵ |
۹۸.۹۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۵۴) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۳) |
۱۳۶.۹۶ |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳ |
۲.۲۳ |
۴,۷۸۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۱) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۲۱) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۹۲ |
۴۹۳,۴۱۷.۹۶ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۵ |
(۲۳.۲۴) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۶۳ |
۲,۵۰۳.۲۲ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۷,۰۹۴.۸۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۴۲۹.۱۲ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۱.۵۸ |
۱۷۳.۴۱ |
|
|