| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۴۸.۱۷ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۵.۲) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۳۵ |
۱۸.۷۳ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۴۶ |
(۶۶.۸۹) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۰۷ |
۴۶۸.۸۷ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۹۹ |
۳ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۴۷ |
۱.۳۴ |
۲۰,۲۸۸.۱۱ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۰.۴۴ |
۷۶,۵۷۳.۷۷ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۵۰.۱۴ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۱) |
(۹۴.۲۵) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۳) |
۶,۰۰۴.۸۱ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|