| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۰,۰۶۰.۲۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۳.۵۶ |
۱.۹۲ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۸ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۳) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۸ |
۱.۵۱ |
۱,۷۳۷.۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۵۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۳۱) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۳۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۰۴ |
۱۹,۸۳۱.۰۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۶ |
۳۴۱,۲۶۱.۳۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۳ |
۴۹۵.۰۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۹ |
۳۷۸,۷۷۰.۲۱ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۳۹ |
۱.۹۳ |
۱۵,۰۹۹.۳۱ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
|
|