| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۴۵ |
۲۳۴.۰۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۸۵.۳۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۲ |
۰.۷۵ |
۱۳۵,۲۶۶.۹۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۱۶) |
۷۷۹.۷۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۱ |
۳,۶۰۹.۱۳ |
۲.۰۲ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۷ |
۵,۸۸۷.۰۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۵۶.۷۴ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۲۵) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۰۶ |
۲,۳۵۴.۱۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷۹.۵۵ |
(۳۹.۲۶) |
|
|