| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۶۶.۱۲ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۲.۶۷ |
۱۸,۹۸۳.۵۴ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۹ |
(۷۱.۹۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۱.۵۶ |
۱۴۰.۶۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۹۹ |
۱.۲۹ |
۳,۶۰۵.۱۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۳ |
(۶۳.۴۶) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۸,۴۷۰.۹۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۳۴.۸۴) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۴۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۵۴ |
۶۵,۳۱۳.۰۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
|
|