| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۳۷ |
۶,۳۷۱.۰۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۴۸ |
۲.۴۶ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۸۷ |
۲.۱۶ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۱۸ |
۲.۴۸ |
۹,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۲ |
(۰.۸۳) |
۱۳۵,۷۷۳.۴۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۰۵ |
۲.۰۸ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۸۷ |
۲.۳۶ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۳۳۹.۰۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۳۶) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۴۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
|
|