| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۷ |
(۳۲.۵۲) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۹۲ |
۲.۷۶ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۳.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۵۲) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۴۳ |
۸,۲۵۷.۲۸ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۴۴ |
۲.۲۶ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۶۸ |
۴.۳۲ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۷۲ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۸.۲۵ |
۷۲.۶۴ |
|
|