| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۳۹ |
۰.۳۶ |
۱۵,۳۱۷.۰۶ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۸۵) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۱۴ |
۱,۶۱۳.۲۷ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۴۱ |
(۵۲.۷) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۲.۸۴ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۳.۲ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۹۴۰.۲۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۲ |
۱۲,۲۶۶.۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۷.۰۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۳,۷۴۰.۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
|
|