| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۴ |
۳.۱۸ |
۵۷۲,۲۴۰.۰۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۷۲) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۹۱.۵۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۸۷ |
۴.۴۳ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۹ |
۳.۹۲ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۹۲ |
۴.۰۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۰۱۸.۹ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۵۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۹۷ |
۳.۷۲ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۲۰.۹۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|