| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۶۱ |
۴.۲۷ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۰۶ |
۴.۳۸ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۵۱ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۵ |
۱۳.۳۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۸۳ |
۳.۳ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۹۲ |
۲.۰۴ |
۲,۷۲۷.۱۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۴۲ |
۳.۶۹ |
۶۲۳,۱۱۰.۱۲ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۱ |
۳.۱۳ |
۳۳۹.۴۸ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۶۹ |
۲.۳۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۷۴ |
۳.۳۳ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۴۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۲۴ |
۶,۴۹۷.۳۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۵ |
(۷۴.۷۷) |
|
|