| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۳) |
۲.۱۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۳ |
(۹۱.۴۶) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۶۸ |
۲.۰۳ |
۱,۰۸۶.۷۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۳۲ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۳۱.۶۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶,۱۸۰.۲۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۲۴ |
۲,۶۶۷.۵۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۱ |
۳.۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۸۲ |
۱.۴۷ |
۷۰,۹۵۶.۷۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۲۱ |
۱,۷۰۷.۰۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲۵) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۱۳ |
۱.۱۶ |
۵,۸۵۸.۴۶ |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|