| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۷.۰۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۳,۷۴۰.۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۱ |
۱.۵۳ |
۵۹۴,۶۲۱.۸۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۱۹.۳۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۳) |
۳,۸۴۸.۱۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۸۳.۳۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۳ |
۹,۰۱۰.۸۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۳) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۲۳ |
۱.۱۹ |
۱۲۹.۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۴۶) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۶۵ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۸ |
۱.۲۹ |
۱,۷۱۷.۷۲ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۴) |
۷۳,۲۹۹.۱۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۱) |
۰ |
|
|