| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۷۸) |
۳,۳۷۹.۴۴ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۵) |
(۲۹.۶۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۲ |
۳.۲۱ |
۷,۸۰۳.۲۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۲ |
۳.۰۸ |
۵۶۷.۵۸ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۲۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۵۱ |
۳,۲۱۳.۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۴۶ |
۴.۱۱ |
۷۱۸,۵۰۳.۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۸۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۹۵ |
۰.۶۱ |
۱۱۴,۹۹۴.۳۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳۸ |
۴.۸۹ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۰۲ |
۲.۱ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۲ |
۵,۱۴۴.۱۹ |
۵۷۵.۸ |
|
|