| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۲ |
(۵۷.۳۷) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۵۲ |
۶,۸۶۷.۴۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۴۴ |
۱.۶۱ |
۱۸,۱۹۳.۵۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۹ |
(۸۱) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۷ |
(۹۷.۸) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۶۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۴۰.۳۶ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۳۱ |
۸,۳۷۶.۷۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۰۸ |
۲.۱ |
۱۸۲,۷۵۹.۹۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۷.۸۸) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۴۵ |
۲۳۴.۰۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
|
|