| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۲۰.۹۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۷ |
(۳۲.۵۲) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۹۲ |
۲.۷۶ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۳.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۵۲) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۴۳ |
۸,۲۵۷.۲۸ |
۳۸۲.۸۵ |
|
|