| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۵۴ |
۲.۱۸ |
۲۶,۵۱۶.۶۸ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۱۸ |
۱.۹۶ |
۷,۱۵۷.۰۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۰۹ |
۴,۴۶۶.۴۱ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۹) |
۱۴,۵۴۱.۱۴ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۹۲ |
۲.۵۴ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۷۵ |
۳.۰۱ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۸ |
۲۹۴.۷۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۲۴) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۸ |
۲.۷۲ |
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|