| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۴۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۲۴ |
۶,۴۹۷.۳۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۵ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۴۶ |
۳.۱۴ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۴ |
۳.۱۸ |
۵۷۲,۲۴۰.۰۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۷۲) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۹۱.۵۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۸۷ |
۴.۴۳ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۹ |
۳.۹۲ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۹۲ |
۴.۰۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۰۱۸.۹ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۵۹) |
(۶۸.۵۶) |
|
|