| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۴۲ |
۴۴۸.۳۳ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۴۹) |
۱.۱۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۶۱ |
۲۸۱ |
۸۲۷ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۷۵ |
۰.۱۶ |
۵۶,۶۲۹.۱۸ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۶ |
(۷۹.۴۶) |
۲۶.۷ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۰۲ |
۲۷۶.۴۵ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۳ |
۱,۸۳۴.۰۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۱.۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۳۶ |
۱.۳۶ |
۱۳,۷۳۳.۵۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۸ |
۱.۳۱ |
۶۶,۰۳۶.۷۶ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۴) |
(۳۸.۹) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۱ |
(۸۹.۹۲) |
۱۱۶.۷ |
|
|