| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۴ |
(۳۸.۲۱) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۸۹ |
۵,۳۷۵.۱۶ |
۲,۴۵۷.۴۵ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۴۷.۵۳ |
۲۹۸.۴۴ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۱) |
(۷۱.۹۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۱۷ |
۳۷,۸۰۷.۶۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۱۸) |
۱۱۹.۴۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۹.۹۶ |
۳۱.۳۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۶.۰۹) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۹۵ |
۱.۲۱ |
۱۱۴,۹۰۰.۷۷ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۳ |
۲۰,۴۸۵.۹۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۴.۰۷) |
|
|