| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۸.۲۵ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۱۲ |
۲.۴ |
۲۱۴,۸۶۰.۶۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۶۱ |
۴.۲۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۶۶ |
۴.۴۸ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۸۱ |
۳.۸ |
۸۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۶۴ |
۳.۱ |
۳۷,۳۹۲.۹۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۹۳ |
۲.۸۴ |
۱۰۵,۳۴۷.۷۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۲۳ |
۳.۷ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۳ |
۳.۷ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۸ |
۱۳۲,۴۲۳.۵۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۷۲ |
۲.۴۲ |
۵۱,۱۱۶.۳۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۹ |
۲.۷۵ |
۷۸۹,۶۴۵.۳۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۳.۱۶ |
۷۲,۹۷۴.۴۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۸۲ |
۳.۵۸ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
|
|