| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۷ |
(۳۲.۵۲) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۹۲ |
۲.۷۶ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۳.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۵۲) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۴۳ |
۸,۲۵۷.۲۸ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۴۴ |
۲.۲۶ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۶۸ |
۴.۳۲ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
|
|