| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۴۵ |
۲۳۴.۰۷ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۸۵.۳۷ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۲ |
۰.۷۵ |
۱۳۵,۲۶۶.۹۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۶ |
(۰.۱۶) |
۷۷۹.۷۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۰۱ |
۳,۶۰۹.۱۳ |
۲.۰۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۶۷ |
۵,۸۸۷.۰۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۵۶.۷۴ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۲۵) |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۰۶ |
۲,۳۵۴.۱۹ |
۲۲.۷۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷۹.۵۵ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۴۶) |
۴۷۳.۹۶ |
(۸۱.۵۶) |
|
|