| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۴۷ |
۹۳.۲ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۹۴۰.۲۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۲ |
۱۲,۲۶۶.۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۷.۰۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۳,۷۴۰.۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۱ |
۱.۵۳ |
۵۹۴,۶۲۱.۸۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۱۹.۳۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۳) |
۳,۸۴۸.۱۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۸۳.۳۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۳ |
۹,۰۱۰.۸۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۳) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|