| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۶) |
۰.۵۴ |
(۸۸.۷۴) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۹ |
۴.۱۷ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۵۸ |
۶۰,۸۵۷.۴۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۲۴) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷۱) |
(۶۱.۲۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۲.۹۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۷۹۸.۴۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|