| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۱ |
(۹۷) |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۱.۷۱ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۱۶ |
۲.۸۸ |
۲۴۷,۳۹۲.۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۵) |
(۷۴.۳۳) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۴۳.۹۸ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۶۸) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۳) |
۲.۱۵ |
|
|