| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۶۶ |
۱.۵۱ |
۴۰,۰۸۰.۳۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۸۵ |
۱.۰۸ |
۲,۰۷۷.۵۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۲ |
(۵۷.۳۷) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۱۷ |
۱.۵۲ |
۶,۸۶۷.۴۶ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۴۴ |
۱.۶۱ |
۱۸,۱۹۳.۵۷ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۸۹ |
(۸۱) |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۹۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۴) |
۰.۷ |
(۹۷.۸) |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۶۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۰۷ |
۱,۸۴۰.۳۶ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۲۲ |
۱.۳۱ |
۸,۳۷۶.۷۵ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
|
|