| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۵ |
۲۹۸.۹۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۸۸۰.۳۹ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۴) |
۱۰,۰۶۰.۲۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۳.۵۶ |
۱.۹۲ |
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۳.۰۱ |
۱.۸ |
۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۳.۳) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۸ |
۱.۵۱ |
۱,۷۳۷.۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۵۶) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۳۱) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۳۴) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۰۴ |
۱۹,۸۳۱.۰۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۲۵ |
۱.۶ |
۳۴۱,۲۶۱.۳۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
|
|