| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۶۴ |
۳.۱ |
۳۷,۳۹۲.۹۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۹۳ |
۲.۸۴ |
۱۰۵,۳۴۷.۷۶ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۲۳ |
۳.۷ |
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۳ |
۳.۷ |
۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۸ |
۱۳۲,۴۲۳.۵۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۷۲ |
۲.۴۲ |
۵۱,۱۱۶.۳۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۹ |
۲.۷۵ |
۷۸۹,۶۴۵.۳۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۳.۱۶ |
۷۲,۹۷۴.۴۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۸۲ |
۳.۵۸ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۶ |
۳.۰۹ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۳ |
(۹۵.۲۵) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۷) |
۰.۲ |
(۹۲.۱۷) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۵۲ |
۲.۵۳ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۱.۷۷ |
۱۷۹.۴۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|