| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۲ |
۵,۱۴۴.۱۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۶۱ |
۴.۲۷ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۰۶ |
۴.۳۸ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۵۱ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۵ |
۱۳.۳۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۸۳ |
۳.۳ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۹۲ |
۲.۰۴ |
۲,۷۲۷.۱۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۴۲ |
۳.۶۹ |
۶۲۳,۱۱۰.۱۲ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۱ |
۳.۱۳ |
۳۳۹.۴۸ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۶۹ |
۲.۳۸ |
۱,۶۴۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۷۴ |
۳.۳۳ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۴۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
|
|