| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۳) |
۲.۱۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۳ |
(۹۱.۴۶) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۶۸ |
۲.۰۳ |
۱,۰۸۶.۷۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۳۲ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۳۱.۶۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶,۱۸۰.۲۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۲۴ |
۲,۶۶۷.۵۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۱ |
۳.۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۸۲ |
۱.۴۷ |
۷۰,۹۵۶.۷۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۲۱ |
۱,۷۰۷.۰۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲۵) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۹) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۱۳ |
۱.۱۶ |
۵,۸۵۸.۴۶ |
۶,۷۴۳.۷ |
|
|