| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۴۳ |
۴.۴ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۶۷ |
۱.۷ |
۴۱,۶۲۳.۳۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۲۶) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۰۴) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۸۸ |
۱۱۱,۴۰۱.۶۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۵۵ |
۰.۳۹ |
۶۴۴.۲۸ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۵۷ |
۱۷۸,۱۰۳.۷۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۵۴.۵۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۱۵ |
۱.۸۱ |
۲۳۵,۱۰۷.۳۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۲) |
(۳۶.۰۵) |
(۶۹.۳۳) |
|
|