| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۹۲ |
۲.۷۶ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۳.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۵۲) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۶۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۱.۲۲ |
۰.۴۳ |
۸,۲۵۷.۲۸ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۳.۴۴ |
۲.۲۶ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۶۸ |
۴.۳۲ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۴.۷۲ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۸.۲۵ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۲.۱۲ |
۲.۴ |
۲۱۴,۸۶۰.۶۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۶۱ |
۴.۲۳ |
۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۶۶ |
۴.۴۸ |
۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
|
|