| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۰۷ |
۱۸,۹۲۰.۰۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۹۱ |
۱.۷۲ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۷۳۰.۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۹.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۰۸ |
۲.۸۴ |
۱۸۲,۶۸۲.۱۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۷ |
(۹۸.۰۴) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۴۶) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۴۸۴.۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۰۷ |
۱.۹۱ |
۱۷۹,۷۲۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۵۶) |
(۹۵.۹۷) |
|
|