| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۸۷ |
۴.۴۳ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۹ |
۳.۹۲ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۹۲ |
۴.۰۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۰۱۸.۹ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۵۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۹۷ |
۳.۷۲ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۲۰.۹۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
|
|