| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۲ |
۱۲,۲۶۶.۸ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۰۱ |
۱.۰۴ |
۳,۸۰۷.۰۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۶۸ |
۲.۱۵ |
۴۳,۷۴۰.۲ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۴۱ |
۱.۵۳ |
۵۹۴,۶۲۱.۸۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۲) |
۱۱۹.۳۵ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۱.۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۱.۰۱ |
(۰.۴۳) |
۳,۸۴۸.۱۸ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۰۲) |
۲,۸۸۳.۳۷ |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۲۴ |
۱.۷۳ |
۹,۰۱۰.۸۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۱.۱۱) |
۰.۳۵ |
(۹۸.۳) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۲۳ |
۱.۱۹ |
۱۲۹.۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۵ |
(۸۵.۴۶) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۲ |
۳.۶۵ |
۱۰۷.۱۲ |
|
|