| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۸ |
۱ |
۱۴,۶۱۰.۰۱ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۶۹ |
۱,۷۲۰.۵۱ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۹۷.۱۷ |
۴۸.۴ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۲۴ |
۹۸۰.۴ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۱۵ |
۶,۰۰۶.۹۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱۳۱.۰۹ |
(۵.۰۱) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶,۲۳۵.۴۵ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۹۵ |
۰.۹۷ |
۱۱۴,۱۲۶.۶۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۵۱ |
۸,۳۳۹.۹۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵,۴۴۲.۲۹ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۷ |
۰.۵۳ |
۹,۷۷۳.۷۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۴.۱۶ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۹۳) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۳ |
۶,۵۶۹.۲۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
|
|