| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۴۸۴.۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۰۷ |
۱.۹۱ |
۱۷۹,۷۲۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۵۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۲۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۲ |
۲.۳۷ |
۲۴,۳۶۰.۶۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۰۳ |
۳.۵۵ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۱۸.۵۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۱.۷۷ |
(۷۹.۵۶) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
|
|