| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۲۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۵۱ |
۳,۲۱۳.۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۴۶ |
۴.۱۱ |
۷۱۸,۵۰۳.۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۸۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۹۵ |
۰.۶۱ |
۱۱۴,۹۹۴.۳۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳۸ |
۴.۸۹ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۰۲ |
۲.۱ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۲ |
۵,۱۴۴.۱۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۶۱ |
۴.۲۷ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۰۶ |
۴.۳۸ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۵۱ |
(۹۱.۴۷) |
|
|