| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۵) |
(۷۴.۳۳) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۹۴) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۲ |
۶۴۳.۹۸ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۶۸) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۳) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۳ |
(۹۱.۴۶) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۶۸ |
۲.۰۳ |
۱,۰۸۶.۷۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۳۲ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۳۱.۶۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶,۱۸۰.۲۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۲۴ |
۲,۶۶۷.۵۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۱ |
۳.۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۸۲ |
۱.۴۷ |
۷۰,۹۵۶.۷۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
|
|