| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۵۴ |
۶۵,۳۱۳.۰۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۶ |
۱۳۶.۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۱ |
(۸۰.۸۱) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۴۱ |
۵۰۷.۵۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۲۸ |
۲۳۳.۸۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۸ |
۵۶۷.۹۷ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۶۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸۹ |
۶۷۲.۷۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۶۸ |
۰.۹۹ |
۴۴,۴۰۳.۱۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۷ |
۴.۳۶ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۴۳ |
۴.۴ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۶۷ |
۱.۷ |
۴۱,۶۲۳.۳۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
|
|