| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۱۸ |
۱.۹۶ |
۷,۱۵۷.۰۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۰۹ |
۴,۴۶۶.۴۱ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۹) |
۱۴,۵۴۱.۱۴ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۹۲ |
۲.۵۴ |
۳,۶۹۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۷۵ |
۳.۰۱ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۸ |
۲۹۴.۷۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۲۴) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۸ |
۲.۷۲ |
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۷۸) |
۳,۳۷۹.۴۴ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۵) |
(۲۹.۶۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۲ |
۳.۲۱ |
۷,۸۰۳.۲۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۲ |
۳.۰۸ |
۵۶۷.۵۸ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|