| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۵.۹۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۶ |
۶,۵۸۱.۹۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۶۸ |
۲.۳۳ |
۴۴,۱۷۱.۳۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۶۶.۱۲ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۲.۶۷ |
۱۸,۹۸۳.۵۴ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۹ |
(۷۱.۹۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۱.۵۶ |
۱۴۰.۶۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۹۹ |
۱.۲۹ |
۳,۶۰۵.۱۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۳ |
(۶۳.۴۶) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۹۸ |
۲.۴۹ |
۱۲۸,۴۷۰.۹۱ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۳۴.۸۴) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۴۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|