| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۹۵ |
۱.۲۱ |
۱۱۴,۹۰۰.۷۷ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۳ |
۲۰,۴۸۵.۹۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۷۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۵) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۷۱ |
۲.۰۳ |
۴۹,۱۱۸.۳۶ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۶ |
(۳۸.۳۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۵) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۱ |
(۹۷) |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۳.۴۸) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۵۱.۷۱ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۱۶ |
۲.۸۸ |
۲۴۷,۳۹۲.۸ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
|
|