| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۷۲ |
۲.۴۲ |
۵۱,۱۱۶.۳۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۹ |
۲.۷۵ |
۷۸۹,۶۴۵.۳۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۳.۱۶ |
۷۲,۹۷۴.۴۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۸۲ |
۳.۵۸ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۶ |
۳.۰۹ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۳ |
(۹۵.۲۵) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۷) |
۰.۲ |
(۹۲.۱۷) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۵۲ |
۲.۵۳ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۱.۷۷ |
۱۷۹.۴۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۳۸ |
۷,۵۷۰.۲۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۹۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۳,۲۲۶.۸۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۴) |
۶۹۹.۶۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۱۲ |
۲,۸۱۱.۵۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۴۸ |
۳.۶۳ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
|
|