| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۱.۸۳ |
۰.۶۵ |
۷۵,۸۸۹.۴۶ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۱۳ |
۱,۱۶۴ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۳.۲) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۵ |
(۰.۰۷) |
۵۱۲.۵۱ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۴ |
(۳۸.۲۱) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۸۹ |
۵,۳۷۵.۱۶ |
۲,۴۵۷.۴۵ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۴۷.۵۳ |
۲۹۸.۴۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۱) |
(۷۱.۹۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۱۷ |
۳۷,۸۰۷.۶۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۱۸) |
۱۱۹.۴۹ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۹.۹۶ |
۳۱.۳۵ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۶.۰۹) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|