| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱) |
(۷۶.۲۳) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۵.۳۸ |
۳.۵۹ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۰۷ |
۱۸,۹۲۰.۰۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۹۱ |
۱.۷۲ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۷۳۰.۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۹.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۰۸ |
۲.۸۴ |
۱۸۲,۶۸۲.۱۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۷ |
(۹۸.۰۴) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۴۶) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۴۸۴.۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|