| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۷ |
۴.۳۶ |
۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۴۳ |
۴.۴ |
۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۶۷ |
۱.۷ |
۴۱,۶۲۳.۳۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۲۶) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۰۴) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۹۴ |
۱.۸۸ |
۱۱۱,۴۰۱.۶۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۵۵ |
۰.۳۹ |
۶۴۴.۲۸ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۰۷ |
۱.۵۷ |
۱۷۸,۱۰۳.۷۵ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۵۴.۵۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۱۵ |
۱.۸۱ |
۲۳۵,۱۰۷.۳۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|