| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۲۷) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۶۵.۸۹ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۲۹۷.۰۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۷) |
۴۱۹.۴۹ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۷۸ |
۲.۱۸ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۳۴ |
۱۹,۰۴۹.۰۳ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۹۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵,۸۱۵.۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۵۶ |
۲.۷۱ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۲ |
۳۷۶,۵۱۶.۷۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۴۴.۹۲) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
|
|