| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۴۸ |
۲.۴۶ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۸۷ |
۲.۱۶ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۱۸ |
۲.۴۸ |
۹,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۲ |
(۰.۸۳) |
۱۳۵,۷۷۳.۴۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۰۵ |
۲.۰۸ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۸۷ |
۲.۳۶ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۳۳۹.۰۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۳۶) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۴۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۲.۴۲ |
۰.۰۷ |
۶۲۲,۷۰۳.۰۳ |
۲۹.۱۵ |
|
|