| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۳.۱ |
۱۴۰,۲۲۰.۵۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۹۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۳۱ |
۲,۷۳۹.۶۲ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۶۳ |
۳.۲۷ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۱ |
(۹۲.۷۸) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۲ |
۴۰۲.۸۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۵ |
۳.۲۲ |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۸۹ |
۳۷,۲۰۵.۵۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
|
|