| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۹۵ |
۰.۹۷ |
۱۱۴,۱۲۶.۶۴ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۵۱ |
۸,۳۳۹.۹۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۱۱ |
۱.۵۸ |
۵,۴۴۲.۲۹ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۱.۲۷ |
۰.۵۳ |
۹,۷۷۳.۷۳ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۴.۱۶ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۸ |
(۷۵.۹۳) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۱۶ |
۱.۳ |
۶,۵۶۹.۲۹ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۹۲ |
۱.۰۸ |
۲,۷۱۷.۷۷ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۳) |
۰.۵۱ |
(۹۰.۱۹) |
۵۴۵.۷۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۲۸ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۰.۸۸ |
۱۹,۵۷۵.۶۹ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۰۵ |
۳۵۴.۷۵ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۵۰.۸۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|