| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۵۸.۶۸) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۹۸.۳) |
۲.۱۵ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۳ |
(۹۱.۴۶) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۶۸ |
۲.۰۳ |
۱,۰۸۶.۷۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۵) |
۳.۳۲ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۸ |
۱.۷۹ |
۱,۷۳۱.۶۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۷۱ |
۶,۱۸۰.۲۱ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۲۴ |
۲,۶۶۷.۵۸ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۶۱ |
۳.۱ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۸۲ |
۱.۴۷ |
۷۰,۹۵۶.۷۹ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۲۱ |
۱,۷۰۷.۰۲ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|