| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۸ |
(۳۴.۸۴) |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۴۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۵۴ |
۶۵,۳۱۳.۰۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۶ |
۱۳۶.۲ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۳۱ |
(۸۰.۸۱) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۵ |
۱.۴۱ |
۵۰۷.۵۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۳۳ |
۱.۲۸ |
۲۳۳.۸۱ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۸ |
۵۶۷.۹۷ |
۹۱.۷۸ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۶۴ |
۲.۶۳ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۸۹ |
۶۷۲.۷۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
|
|