| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۰۳ |
۳.۵۵ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۱۸.۵۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۱.۷۷ |
(۷۹.۵۶) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۹۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۱.۶۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۲۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۲.۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۶) |
۰.۵۴ |
(۸۸.۷۴) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|