| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۵۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۹۷ |
۳.۷۲ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۲۰.۹۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۷ |
(۳۲.۵۲) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۹۲ |
۲.۷۶ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۳.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۵۲) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۹۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۷.۰۸) |
(۷۴.۱۸) |
|
|