| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۴ |
(۳۸.۲۱) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۱ |
۰.۸۹ |
۵,۳۷۵.۱۶ |
۲,۴۵۷.۴۵ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۴۷ |
۰.۳۸ |
۴۴۷.۵۳ |
۲۹۸.۴۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۱) |
(۷۱.۹۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۶۴ |
۰.۱۷ |
۳۷,۸۰۷.۶۱ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۲ |
(۵۹.۱۸) |
۱۱۹.۴۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۰۷ |
۱۲۹.۹۶ |
۳۱.۳۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۶.۰۹) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۹۵ |
۱.۲۱ |
۱۱۴,۹۰۰.۷۷ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۳ |
۲۰,۴۸۵.۹۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
|
|