| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۷۴ |
۳.۳۳ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۴۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۲۴ |
۶,۴۹۷.۳۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۵ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۴۶ |
۳.۱۴ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۴ |
۳.۱۸ |
۵۷۲,۲۴۰.۰۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۷۲) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۹۱.۵۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۸۷ |
۴.۴۳ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۹ |
۳.۹۲ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۹۲ |
۴.۰۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
|
|