| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱.۳۴ |
۱۶,۵۰۵.۹۱ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۲ |
(۴۷.۹) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۲۹ |
۲,۰۶۴.۶۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۸۶ |
۹,۸۵۹.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۰۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۵ |
(۷۵.۸۹) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۳۷ |
۲.۰۷ |
۱۴,۳۶۲.۱۹ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵ |
۱۳۹.۷۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۹ |
(۱۸.۰۶) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۶.۰۹) |
(۷۰.۵۳) |
|
|