| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۲۹۷.۰۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۷) |
۴۱۹.۴۹ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۷۸ |
۲.۱۸ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۳۴ |
۱۹,۰۴۹.۰۳ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۹۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵,۸۱۵.۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۵۶ |
۲.۷۱ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۲ |
۳۷۶,۵۱۶.۷۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۴۴.۹۲) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۵۵.۳۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۱.۳۵) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۳.۰۶ |
۱.۲۳ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
|
|