| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۲.۴۲ |
۰.۰۷ |
۶۲۲,۷۰۳.۰۳ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۲.۷۲) |
(۸۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۹) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴ |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۲۲ |
۲.۰۱ |
۳۰۵,۶۶۱.۷۱ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۵۶ |
۲.۸۲ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۵۱ |
۲.۶۷ |
۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۵ |
۱.۹۳ |
۸۰۹,۵۱۲.۶۳ |
۱۰۸,۶۴۲.۷۶ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۶۹) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۰۳ |
۱۴۹.۲۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۸۶ |
۲.۹۳ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۹۷ |
۷۸,۸۲۱.۳۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
|
|