| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۲ |
۴۰۲.۸۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۵ |
۳.۲۲ |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۸۹ |
۳۷,۲۰۵.۵۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۹۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۴۹) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۴۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۶۸) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۵۲) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۶۱ |
۱,۵۲۳.۲۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۹۸) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۴۸) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|