| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۳۷ |
۶,۳۷۱.۰۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۴۸ |
۲.۴۶ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۸۷ |
۲.۱۶ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۱۸ |
۲.۴۸ |
۹,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۲ |
(۰.۸۳) |
۱۳۵,۷۷۳.۴۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۰۵ |
۲.۰۸ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۸۷ |
۲.۳۶ |
۳,۰۱۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۳۳۹.۰۷ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۳.۳۶) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
|
|