| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۸ |
۱۳۲,۴۲۳.۵۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۷۲ |
۲.۴۲ |
۵۱,۱۱۶.۳۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۹ |
۲.۷۵ |
۷۸۹,۶۴۵.۳۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۳.۱۶ |
۷۲,۹۷۴.۴۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۸۲ |
۳.۵۸ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۶ |
۳.۰۹ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۳ |
(۹۵.۲۵) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۷) |
۰.۲ |
(۹۲.۱۷) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۵۲ |
۲.۵۳ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۱.۷۷ |
۱۷۹.۴۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۳۸ |
۷,۵۷۰.۲۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۹۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۳,۲۲۶.۸۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۴) |
۶۹۹.۶۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۹۳ |
۱.۱۲ |
۲,۸۱۱.۵۴ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۴۸ |
۳.۶۳ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
|
|