| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۶۵ |
۲.۴۶ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۵ |
۱.۲۴ |
۶,۴۹۷.۳۷ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۵ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۴۶ |
۳.۱۴ |
۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۴ |
۳.۱۸ |
۵۷۲,۲۴۰.۰۸ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۷۲) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۹۱.۵۲ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۸۷ |
۴.۴۳ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۹۹ |
۳.۹۲ |
۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۹۲ |
۴.۰۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۰۱۸.۹ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۵۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۹۷ |
۳.۷۲ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|