| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۲۵ |
۱.۰۳ |
۱۴۹.۲۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۸۶ |
۲.۹۳ |
۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۹۷ |
۷۸,۸۲۱.۳۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۰۳ |
۳.۵۴ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۵ |
(۸۲.۳۳) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۱ |
۸,۵۲۹.۶۷ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۵.۹۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۶ |
۶,۵۸۱.۹۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۶۸ |
۲.۳۳ |
۴۴,۱۷۱.۳۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۶۶.۱۲ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۲.۶۷ |
۱۸,۹۸۳.۵۴ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۹ |
(۷۱.۹۱) |
۳۱۷.۳۹ |
|
|