| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۸ |
۲۹۴.۷۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۲۴) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۸ |
۲.۷۲ |
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۷۸) |
۳,۳۷۹.۴۴ |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۵) |
(۲۹.۶۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۲ |
۳.۲۱ |
۷,۸۰۳.۲۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۲ |
۳.۰۸ |
۵۶۷.۵۸ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۲۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۵۱ |
۳,۲۱۳.۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۴۶ |
۴.۱۱ |
۷۱۸,۵۰۳.۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
|
|