صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۷	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۷	۱.۳۳ %	۹,۱۰۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۷	۱.۳۳ %	۹,۱۰۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۷ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۱	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۶۷۰	۱.۱۵ %	۹,۱۰۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۹۷,۶۸۸	۳۰.۸۴ %	۱۸۱,۴۵۴	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۲	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۶۱۰	۰.۸۲ %	۷,۹۱۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۹۶,۶۹۴	۲۸.۷ %	۱۸۱,۲۱۶	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۵	۷.۱۴ %	۱,۷۷۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۳ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۵	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۷.۰۹ %	۱,۷۷۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۳ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۳	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۷.۰۹ %	۱,۷۷۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۹۷,۸۸۳	۲۹.۵۶ %	۱۷۵,۲۰۶	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۰	۱۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۶۸	۷ %	۱,۷۸۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۹۸,۰۲۶	۲۹.۹۳ %	۱۷۵,۰۴۳	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۶	۵.۹۸ %	۱,۷۸۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۸۸,۱۳۷	۲۹.۱۴ %	۱۵۹,۰۶۸	۵۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۷	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۱	۴.۹۸ %	۱,۷۸۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه