صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵۸,۰۰۲	۳۱.۰۶ %	۲۸۷,۶۱۲	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰	۶.۴۷ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱۶۰,۴۱۴	۳۱.۴۱ %	۲۸۷,۷۷۴	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۳۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۹	۶.۳۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۶۶,۲۴۴	۳۱.۸۱ %	۲۸۷,۵۷۲	۵۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸,۷۲۴	۷.۴۱ %	۵,۶۰۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۶۶,۵۹۴	۳۳.۰۹ %	۲۷۴,۷۹۲	۵۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۰	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳۱,۸۹۲	۶.۳۳ %	۵,۶۹۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶۱,۱۰۵	۳۱.۶۱ %	۲۴۹,۸۸۴	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۵	۴.۸ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۴	۱۳.۴۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۶۱,۱۰۵	۳۱.۶۱ %	۲۴۹,۸۸۴	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۴۷۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۶۸,۵۴۴	۱۳.۴۵ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۶۱,۱۰۵	۳۲.۱ %	۲۴۹,۸۸۴	۴۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۵۱	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۶	۱۰.۵۲ %	۵,۶۰۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۶۱,۸۶۴	۳۲.۰۲ %	۲۴۳,۴۶۲	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۴۲۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۲,۲۱۸	۱۲.۳۱ %	۵,۶۰۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۵,۰۴۲	۳۱.۷۸ %	۲۱۷,۱۷۰	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۵۸	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵۶,۲۸۰	۱۲.۳۳ %	۵,۶۸۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۲۰,۷۱۶	۲۹.۴ %	۲۱۱,۰۳۶	۵۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴۰,۹۴۱	۹.۹۷ %	۵,۶۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه