صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۸۴,۹۶۴	۲۴.۹۷ %	۱۵۹,۰۷۰	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۴۱۷	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۵۶,۰۵۷	۱۶.۴۷ %	۱,۷۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۹	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۸۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۹۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۸۵,۷۰۳	۲۷.۶۲ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۴	۷.۲ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۱۷.۷۳ %	۱,۷۹۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۸۵,۷۰۳	۲۷.۷۸ %	۱۴۵,۴۹۳	۴۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۱	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۵۳,۲۰۰	۱۷.۲۴ %	۱,۷۹۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۸۵,۶۴۴	۲۸.۳۹ %	۱۴۵,۸۱۵	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۲	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۵۱,۲۴۷	۱۶.۹۹ %	۱,۸۶۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۸۴,۸۰۲	۲۸.۶۲ %	۱۴۴,۹۹۹	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴۷,۵۷۲	۱۶.۰۶ %	۱,۸۶۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۸۰,۹۸۳	۳۰.۸۴ %	۱۲۴,۰۳۰	۴۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۶۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۸,۱۱۷	۳.۰۹ %	۱,۸۰۳	۰.۶۹ %	۲۲,۴۱۷	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۷۸,۱۴۶	۲۹.۵۵ %	۱۱۰,۴۳۹	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۹	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۸	۸.۳۹ %	۱,۸۰۵	۰.۶۸ %	۲۶,۶۴۱	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۷۶,۶۳۲	۳۰.۴۲ %	۱۱۹,۲۶۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۷۶	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۱۴	۸.۸۶ %	۱,۸۰۷	۰.۷۲ %	۶,۶۴۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه