صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۱۸,۰۵۸	۳۲ %	۱۹۸,۵۶۸	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۳۷	۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۷۰	۳.۹۲ %	۵,۶۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱۱۳,۷۷۸	۳۲.۱۶ %	۱۸۷,۱۲۷	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۱۱	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۴.۲۴ %	۵,۶۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱۱۳,۷۷۸	۳۲.۱۶ %	۱۸۷,۱۲۷	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۹	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۴.۲۴ %	۵,۶۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۱۳,۷۷۸	۳۲.۱۹ %	۱۸۷,۱۲۷	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۴	۴.۱۴ %	۵,۶۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۱۰,۶۰۴	۳۲.۹۱ %	۱۸۴,۱۸۹	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۷۸	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۴۹۶	۱.۳۴ %	۴,۶۰۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱۱۰,۱۰۷	۳۳.۱۵ %	۱۸۳,۵۹۷	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۹۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۶۸۰	۲.۰۱ %	۴,۵۲۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۰۶,۲۰۱	۳۲.۵۸ %	۱۸۴,۶۲۰	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۸۱	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۳,۳۲۰	۱.۰۲ %	۴,۶۰۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۴,۲۹۴	۳۱.۴۹ %	۱۸۳,۲۱۴	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۴۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۷	۳.۶۱ %	۴,۵۳۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۳۲	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۹	۱.۳۳ %	۹,۰۹۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۹۸,۰۶۱	۳۰.۶۱ %	۱۸۱,۷۵۶	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۱۲۹	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴,۲۶۹	۱.۳۳ %	۹,۰۹۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه